金蝶云星空系统月结顺序

金蝶云·星空系统结账可分为关账、对账、结账三大步骤,针对顾问在项目交付过程中常见的问题我们加以整理形成此说明。

金蝶云标准版结账流程

结账流程

 

以下说明金蝶云企业版每月关帐和结账步骤,标准版可以省去组织间结算。

1. 处理待审核单据

检查以下模块结账日期前是否存在待审核单据。

应付模块:检查处理未审核单据(应付单,付款单,发票,付款退款单)
应收模块:检查处理未审核单据(应收单,收款单,发票,收款退款单)
固定资产模块:凭证生成,计提折旧。
存货核算模块:负库存,出入库先后顺序错了。
出纳模块:检查处理未审核单据(收款单,收款退款单,付款单,付款退款单)
总账模块:凭证过账,结转损益,结账
库存管理:关帐, 组织间结算单生成

为方便统一查看所有需要审核的单据,金数提供统一查询,可以通过如下系统路径查看:【财务会计】-》【报表】-》【月结待审核单据】过滤期间内所有待审核的单据。报表查询起始日期默认当年1月1日,结束日期改成要月结的当期最后一天。

2. 存货核算合法性检测

出入库单价为零单据成本维护,

  1. 采购费用分配,如采购运费分配到采购入库单。
  2. 入库成本维护。其他入库单,盘盈单,退料单等。操作步骤说明
  3. 如有销售退货单无法取到成本,需要维护退货单成本。操作步骤说明
  4. 出库成本核算。(跨组织生成的分步式调拨单单价为0,做下一步组织间结算单后重新核算;退料单从出库单关联生成;应付单价格为0补全价格。从销售订单下推的销售退货单无法自动取出库单的成本,在核算单据查询里可以维护销售退货单的成本)
  5. 组织间结算。企业版用户,发生了跨组织业务的需要对组织间交易生成组织间结算单。操作路径:【供应链】-【组织间结算】-【创建结算清单】
  6. 处理负结存单据。
    • 查看《存货核算报告》中“核算失败”的物料,双击打开《存货核算明细表》找到负结存单据,检查是否存在先出后入库的库存单据,修改出库单单据时间,保证先入库再出库。
    • 查看《物料收发明细表》中负结存单据,查找原因,修正错误。

3. 关帐

库存关帐,库存关帐后不允许做关帐日期前的业务单据

操作路径:【供应链】-》【库存管理】-》【期末处理】-》【关帐】

存货核算关帐

操作路径:【成本管理】-【存货核算】-【存货核算期末关账】

产生账面负结存的原因:做单不及时、单据日期不对、入库数量异常、出库数量异常、跨组织业务未生成内部交易单据。
1、加权平均法:请先打开“存货收发存汇总表”,过滤界面选择“按核算维度显示”,找到期末结存数量为负数的分行录,再联查“存货收发存明细表”。
2、移动平均法:在核算过程中不允许出现账面负结存,请从“存货收发存汇总表”“按核算维度显示”,逐行联查“存货收发存明细表”找出运算过程中期末结存数量为负数的分行录。
3、先进先出法:在核算过程中不允许出现账面负结存,请从“存货收发存汇总表”“按库存维度显示”,逐行联查“存货收发存明细表”找出运算过程中期末结存数量为负数的分行录。

4. 存货核算

再次做出库核算。

操作路径:【成本管理】-【存货核算】-【出库成本核算】

5. 结账

参照如下顺序月结

  1. 应付模块;
  2. 应收模块
  3. 固定资产
  4. 存货核算;
  5. 出纳模块
  6. 总账模块

应付模块先结账,再存货模块结账,应收模块和出纳和存货核算和固定资产不分顺序,总账在最后

 

概念说明:

关账:金蝶云·星空涉及关账的模块有:库存管理、存货核算、费用报销三个模块,关账时系统对关账期间内业务单据进行检查,关账的目的是为了防止在期末结账期间相关业务数据有变动,关账后对应业务模块当期单据不可再操作。

对账:金蝶云•星空对账功能集成在智能会计平台,目前最新版本V7.5产品支持业务报表对账(应收、应付、存货、资产、出纳等模块)和业务单据对账(全模块)。业务报表对账可查看期初余额、本期增加额、本期减少额和期末余额,业务单据对账仅可查看本期发生额。

结账:金蝶云•星空涉及结账的模块有:应收款管理、应付款管理、出纳管理、固定资产、存货核算、总账六个模块,由于有些模块系统中有相互制约关系,所以结账时需要注意先后顺序(详见结账流程),避免数据错误造成工作重复。结账时系统对结账期间内业务单据进行检查,对结账期间业务单据后续不允许修改。

关帐后系统影响:历史单据不允许修改,不能新增关账日期及该日期之前的业务单据。

 

更多结账问题请参阅《B3403星空标准版结账指南

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