销售预算管理系统说明

概述:

销售预算管理系统,以简单快速、灵活准确实现企业业务员资金的自定义预算控制为目标,进行预算编制、控制和分析。

资金预算公式:

销售员可用预算 = 资金预算额—应收未收—采购预付款—销售订单锁库物资资金

销售组可用预算 = 销售组所有组员资金预算额和—销售组资金总额

名词解释:

资金预算额:每个销售员可用预算额度

应收未收:应收单金额—收款单金额 + 收款退款单金额。

采购预付款:由销售员发起的采购申请,下推采购订单后,采购订单的预付采购款。在商品发货后释放资金占用。

销售订单锁库物资资金:销售订单审核后,做了库存物资的锁库动作,锁库物资所占用资金额,物资单价为即时成本单价。在商品发货后释放资金占用。

销售组可用预算:同一销售组的所有销售员的销售预算金额之和。

 

 1、启用销售预算控制

启用销售预算控制,可在【销售管理系统参数】中设置预算管理控制比例、控制方式和要控制的单据。

系统路径:【供应链】-》【销售管理】-》【销售管理系统参数】

 

2、预算控制时点和规则

参考以上【销售管理系统参数】,目前系统支持《销售订单》和《采购申请单》控制,控制时点:

《销售订单》提交时,对销售员资金预算额度检测控制,超额后订单无法提交。

《采购申请单》提交时,对销售员资金预算额度检测控制,超额后无法提交采购申请单,控制采购资金占用。

资金预算控制方式:

  1. 销售员可用资金:仅检测销售员可用资金是否超额
  2. 销售组可用资金:仅检测销售组可用资金是否超额
  3. 销售员和销售组可用资金:同时检测销售员和销售组可用资金是否超额,销售员资金超额后,可用销售组的资金,销售组资金未超额可通过检测,如销售组可用资金也超额则控制做单。

 

 

3、超预算后处理

根据资金预算公式,达到预算控制点后。销售员可以通过增加预算控制额,或者收回销售应收款,减少采购预付款的方式解除系统预算控制。

注意所有单据以审核后为准,未审核单据不参与计算。

 

4、销售员和销售组使用资金查看

销售员可以查看自己资金使用情况

系统路径:【供应链】-》【销售管理】-》【预算管理】-》【销售员预算】

销售经理可以查看销售组资金使用情况

系统路径:【供应链】-》【销售管理】-》【预算管理】-》【销售组预算】

预算管理员可以查看销售员和销售组资金使用情况

系统路径:【供应链】-》【销售管理】-》【预算管理】-》【全员销售资金预算】

全员销售资金预算

 

5、销售员预算额度设置和调整

调整每个销售员的资金预算,可以通过添加或修改资金预算单来完成。

系统路径:【管理会计】-》【预算管理】-》【资金预算单】

 

填写资金预算单。

一个销售员可以存在多个资金预算单,可用预算为所有生效的预算资金和。

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