应付尾数和不来往单位款项处理(特殊核销)

核销的几种类型
特殊核销应用场景

特殊业务核销可以对任何的单据核销,但是建议用户仅在需要对单据尾数冲销或者不同往来单位的应付单与付款单、付款退款单核销时才使用。

特殊业务核销是指在核销界面用户通过手动指定单据来决定什么单据互相核销,特殊业务核销不需要判断匹配条件,也不需要判断用户选择的应付单和付款单的本次核销金额是否一致。特殊核销后,将产生应付核销单,供生成凭证。应付核销单是由特殊业务核销而自动产生的单据,如果用户不同往来单位间的单据核销,或者单据尾数冲销,都将产生这种单据。我们系统中的应付核销单是在应付与应付匹配条件核销或者特殊业务核销之后自动产生的。

 

特殊核销实操案例:

案例1:

我公司采购了供应商 1000元的办公用品,由于供应商和我公司关系好,给予了优惠,告知我公司这边1000元不需要支付了,我该如何核销掉这笔应付?

案例2:

我公司预付了五金公司1500元,准备采购五金,但是还没有采购,该公司倒闭了,该笔预付款无法退回,对方也无能力给我发货,公司决定核销掉这边预付款,我该如何处理?

一、 首先修改“应付款管理参数”,调整特殊核销允许的金额差异范围。

打开“应付款手工核销”

过滤出两个要特殊核销掉的单据。

点击“手工特殊核销”,核销处理。

1500被特殊核销了,在业务上代表我预付给明瑞五金的1500,该公司可能倒闭了,不会给我发货,同时这笔预付款也无法退回,所以核销掉。

1000被特殊核销了,在业务上可能代表我公司采购了GYS01 1000的办公用品,由于供应商和我公司关系好,给予了优惠,告知我公司这边1000元不需要支付了,所以我方核销掉这笔应付款,只需付之前的欠款余额292

自动产生的核销单,该核销单需要生成总账凭证,要不然总账往来账和业务系统的明细账会对不起来。

 

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