金蝶系统客户&供应商信息规范填写说明

企业统一规范管理客户和供应商信息,与开票、银行等第三方系统资料同步需要。金蝶ERP系统内客户和供应商填写要求如下。

客户资料填写要求
  1. 客户名称必须与营业执照名称一致。(特别注意名称中有“市”和没“市”不要填错,中文名称含括号的使用中文全角括号)
  2. 纳税登记号与营业执照一致。
  3. 【商务信息】页签,销售员填写正确。
  4. 【银行信息】页签,客户银行账号填写正确,账号中不添加账号之外的分隔符或者空格。如客户有多个银行账号,新增行后填写。
  5. 【银行信息】页签,开户银行和联行号必填一项。为免填错推荐参考《同步云端银行网点操作步骤说明》选择联行号。

 

填写名称、销售员

填写银行账号、联行号

 

供应商资料填写要求
  1. 供应商名称必须与营业执照名称一致。(特别注意名称中有“市”和没“市”不要填错,中文名称含括号的使用中文全角括号)
  2. 【基本信息】页签,负责人填写正确。
  3. 【财务信息】页签,纳税登记号与营业执照一致。
  4. 【财务信息】页签,银行账号、账号名称填写正确,账号中不添加账号之外的分隔符或者空格。如供应商有多个银行账号,新增行后填写。
  5. 【财务信息】页签,开户银行和联行号必填一项。为免填错推荐参考《同步云端银行网点操作步骤说明》选择联行号。

 

填写名称、负责人

填写银行账号、联行号

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