付款流程和用款计划说明

概述

付款流程常见问题:

  • 付款易出错,付款不及时、漏付、多付等;
  • 付款计划性不强,经常有紧急或大额付款,影响资金周转和资金利用效率;
  • 付款周期和审批流程长,需要逐个找审批人签字,耽误工作;
  • 无法及时知晓付款进度及查询付款回单。

为简化业务流程,减少部门间重复数据录入工作,提升资金使用计划性和利用效率,规范付款流程如下。

付款业务流程

流程要点说明

为合理安排付款计划和知晓每日用款量,《付款申请单》请填写准确的“期望付款日期”。

系统根据已审核的付款申请单,生成《用款计划报表》,方便企业统筹安排资金。

企业实际业务过程中,《付款申请单》的钉钉审批需要把所有待检查项目逐个明确,并在审批过程中检查确认。如往来单位历史是否有历史欠款,有差额需退回,直至付款申请金额和需付款金额一致。

财务出纳按照审核过后的《付款申请单》下推《付款单》或《收款退款单》,不对《付款申请单》检查项目再次进行检查,检查项目设定在付款申请单审核过程中。

审核后的《付款单》或《收款退款单》可直接提交银行付款,此等同原网银付款。系统将提交银行完成实际付款(需开通银行接口)。

付款完成后,系统会给业务员推送付款成功消息,业务员可查询付款回单。

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