企业签发的承兑处理(应付票据)

应付票据是企业签发的承兑汇票。

已经审核的应付票据可以被相应的付款单引用,确认以应付票据的方式付款。支持应付票据后续的票据结算业务处理,包括应付票据的到期付款以及退票等。

一、应付票据初始化

1、若应付款管理模块与出纳模块同时启用:在出纳管理中新增应付票据,勾选“期初”标识。

2、若应付款管理模块与出纳模块未同时使用:若应付启用在前,则新增期初付款单,与期初应收单进行核销,若应收款启用在后,无需新增期初付款单。

二、开具应付票据

问:已经委托银行开具了应付票据,在系统里面要怎么录入

答:如果采购和应付会计还没有做好入库和应付,现在就需要把票据开出去并付票据给供应商则做以下操作:

操作路径:【财务会计】→【出纳管理】→【票据处理】→【应付票据】,新增设置后保存提交审核

这样自动生成的付款单和应付单没有关联性,等后续应付会计做好应付了,再用应付单和这笔付承兑汇票的付款单核销。

如果出纳做应付票据前,应付会计就已经做好了应付单,可以删除应付票据自动生成的付款单,或者是新增应付票据前把选项下审核自动生成付款单的参数改成否,然后用应付单下推付款单(付款单选单应付单也一样),在付款单上手工选择承兑汇票的结算方式,并选择应付票据流水号

三、应付票据到期付款

问:应付票据到期了要承兑付款怎么操作

答:操作路径:【财务会计】→【出纳管理】→【票据处理】→【应付票据】,结算操作-到期付款

此时结算的是银行存款,产生了银行流水,此应付票据结算单会自动登账到银行存款日记账中。

到期付款的取消

问:如果点错了结算操作,不需要到期付款要怎么取消

答:选中应付票据点业务操作下面的取消处理可取消,自动生成的应付票据结算单也可以自动删除(如果票据结算单生成了凭证则需要先删除凭证)

四、应付票据退票

问:如果应付票据有问题或者是其他原因需要退票要怎么操作

答:操作路径:【财务会计】→【出纳管理】→【票据处理】→【应付票据】,业务操作-退票

 

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