银企电子票据更新实施内容说明_2024年11月27日更新

更新用户反馈及程序Bug更新后,2024年11月27日更新之前电子票据实施文档

概述

本文记录和说明金蝶银企相关配置,方便理解程序逻辑和原理。

银企程序修改要点包括:

  1. 增加电子票据单据插件;
  2. 增加电子票据单据相关字段;
  3. 增加名为“GoldBank”的 IIS Web应用程序站点;
  4. 网上银行参数增加参数设置。
  5. 数据库表及字段增加。

分步说明

一、单据增加字段和插件

电子票据修改相关单据:

  1. 《电子票据签收》
  2. 《电子票据开票》
  3. 《电子票据背书》
  4. 《电子票据贴现申请》

《电子票据签收单》

  1. 注册单据插件和列表插件,插件文件GoldBank_ElectronicBill.dll。单据插件支持单个签收,列表插件支持批量签收。
  2. 如需修改银行状态,以上插件勾选“修改银行状态”
  3. (可选)列表菜单设置“删除”菜单可见性。
  4. 反审核增加条件参数检测:SYSPARAM ( ‘FCollectBillOrgId’,”,’WB_SystemProfile’,’FAllowUnAudit’) = False
  5. 添加字段:批次交易流水号,FapiBatchNo,扩展表,文本,50,锁定

 

《电子票据签收》

表头添加字段:

  1. 复选框,FsyncFlag,宁波银行账号,默认勾选。
  2. 下拉列表,F_Gold_DraftType,票据类型;枚举类型:票据类型,默认银行票据。
  3. 注册单据插件:GoldBank_ElectronicBill.dll,停用原插件
  4. 保存添加重复检测

《电子票据签收明细》

表头添加字段:

  1. 复选框,FsyncFlag,宁波银行账号。【字段锁定】
  2. 下拉列表,F_Gold_DraftType,票据类型;枚举类型:票据类型。【字段锁定】
  3. 添加单据插件:GoldBank_ElectronicBill.dll,停用原插件

 

《电子票据开票单》

  1. 注册单据插件和列表插件,插件文件GoldBank_ElectronicBill.dll。单据插件支持单个开票,列表插件支持批量开票。
  2. 如需修改银行状态,以上插件勾选“修改银行状态”
  3. 反审核增加系统参数检测:SYSPARAM ( ‘FInvoiceOrgId’,”,’WB_SystemProfile’,’FAllowUnAudit’) = False
  4. 增加字段
    1. 到期日选择方式,FendDateWay,必录,下拉列表,私有
    2. 票据期限(月),Fterm,整数,数值范围[1,6]
    3. 保证金比例(%),FbailRate,小数,精度2,值更新事件:Gold计算保证金金额 FBondAmt = FAmount * FbailRate / 100
    4. 保证金金额,FBondAmt,金额,锁定,关联币别
    5. 保证金充值金额,FdepositBondAmt,金额,关联币别
    6. 收件人名称,FreciptName,文本,100
    7. 职务,Fposition,文本,100
    8. 邮件送达地址,FpostAddr,文本,500
    9. 联系电话,FtelNo,文本,50
    10. “保证人账号”改名“保证金扣款账号”
    11. 批次交易流水号,FapiBatchNo,扩展表,文本,50,锁定

 

《电子票据背书单》

  1. 注册单据插件和列表插件,插件文件GoldBank_ElectronicBill.dll。单据插件支持单个背书,列表插件支持批量背书。
  2. 如需修改银行状态,以上插件勾选“修改银行状态”
  3. 列表增加批量修改功能,设置机构号和行号允许批改,设置步骤参考:单据列表增加批量修改功能
  4. 反审核增加系统参数检测:SYSPARAM ( ‘FPayOrgId’,”,’WB_SystemProfile’,’FAllowUnAudit’) = False
  5. 增加字段
    1. 被背书人开户行机构名,FrecBranchName,文本,500,允许批改
    2. 被背书人开户行机构号,FrecBranchId,文本,50,允许批改
    3. 机构号在线查询,超链接,http://e.dingoa.cn/Gold/main.aspx?id=24
    4. 批次交易流水号,FapiBatchNo,扩展表,文本,50,锁定

 

《贴现申请单》

  1. 注册单据插件和列表插件,插件文件GoldBank_ElectronicBill.dll。单据插件支持单个贴现,列表插件支持批量贴现。
  2. 增加字段:银行代码,标识FbankCode,对应接口“bankCode银行代码”
  3. 反审核增加系统参数检测:SYSPARAM ( ‘FDiscountOrgId’,”,’WB_SystemProfile’,’FAllowUnAudit’) = False
  4. 批次交易流水号,FapiBatchNo,扩展表,文本,50,锁定

 

三、增加“GoldBank” IIS Web应用程序站点

如下图增加IIS Web站点,处理银行接口事件。

Logs日志目录,赋予everyone 写入权限,否则银行接口调用日志无法写入。

 

四、网上银行参数

路径:主菜单-》【财务会计】-》【网上银行】-》【网上银行参数设置】


增加下图红框内参数设置;

注意需要按组织分别设置,不同组织参数可不同。

网上银行增加票据配置项

  1. 复选框名称:启用电子票据;标识:FAllowGoldBankElectronicBillpay
  2. 文本框名称:集团号;标识:FcustId
  3. 文本框名称:单位编码;标识:FcorpCode
  4. 文本框名称:账号;标识:Faccount

五、增加数据库表

电子票据单据操作,单据生成等操作都通过数据库表配置完成,所增加表如下:

  1. Gold_BillOperate
  2. Gold_BillOperateCheck
  3. Gold_BillOperateReturn
  4. Gold_ConventJsonRules
  5. Gold_Convent_Field
  6. Gold_DingLog

 

附:

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