如何在宁波银行财资中复核付款和开票业务

场景

银企系统中的付款、电子票据开票、电子票据背书等业务，一般设置了需要复核后才会实际在银行付款、开票和背书，这也是付款前再次核对的过程。本文说明如何在财资中复核。

步骤

以付款审批复核为例演示说明，电子票据开票和电子票据背书等业务类同。

金蝶系统中提交付款

在金蝶系统中提交付款，当收到提交成功的提示后，需要在财资中复核付款。

财资系统复核人复核业务

企业财资系统的复核人员，可通过手机端或电脑端登录系统，对金蝶提交的付款业务进行最终审核确认。（如流程设置了经办人需复核的，需经办人先行复核）

在APP的首页待办区域可以看到待办审批。

点击待办事项后，选中需要审批单据同意或者拒绝，完成审批。

付款拒绝或撤销

付款提交后，若需撤销，可按以下流程处理：

• 复核前：在复核人未审核确认前，流程中设置的复核人可直接在系统内“退回”或“否决”该笔付款。
• 复核后/已付款：若付款已审核并实际付出，请联系银行协商后续处理。

 

付款拒绝后，在付款单上【同步银行状态】，同步到交易失败后，付款单可以重新审核和修改，之后再次提交付款。