应收异常尾差处理步骤说明(应收特殊核销)

【应用场景】

由于各种原因导致应收款存在很小的尾差,此时需要走【应收收款手工核销】把余款处理掉,具体方法如下

【操作步骤】

1. 打开【应收收款手工核销】

2. 手工特殊核销

点击【应收过滤】按钮后,填写过滤条件,把客户的应收款过滤出来。

3. 手工特殊核销

把要核销处理掉的金额填入“本次核销金额”,之后点击【手工特殊核销】按钮。

弹出确认提示点击确定则完成特殊核销。

 

 

注意:

一般特殊核销的金额比较小(默认正负10),如要处理核销金额超此设定范围,需要有管理权限的用户去修改系统设置。

在【应收款管理系统参数】中修改核销差异范围,然后再进行特殊核销。

操作路径:【财务会计】-》【应收款管理】-》【应收款管理参数】

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