金蝶银企付款功能介绍

概述

应用银企系统前，企业付款需要在网银或者线下付款，付款后再录入金蝶等ERP系统。

实施金蝶银企后，可在金蝶系统直连银行付款，付款结果实时反馈至金蝶系统。多个银行无需切换银行UKey。

实操步骤

在金蝶云星空系统中录入《付款单》或《收款退款单》并完审核。

需要给往来单位转账付款时，在单据上点击【业务操作】-》【提交银行】，系统会提交银行付款。付款结果实时反馈。

提交银行付款

 

付款成功提示

可设置提交银行后，需要在宁波财资系统复核操作。如设置需要财资复核后，金蝶付款提交仅相当于在财资系统录入了付款单，但未确认付款。在财资系统同意付款资金才会转出。

注意事项：

1. 使用银企付款，请需要启用的组织的《银企参数设置》中勾选【启用银企付款】。
2. 需要提交银行后发送钉钉通知给到单据上业务员，请勾选“付款提交银行后给业务员发送钉钉通知”
3. 单据【提交银行】操作等同于网银操作付款，会产生实际银行付款，请谨慎操作。
4. 银行付款成功需要收款单位的信息完整，对公付款需要开户行号，账户名称、账号信息，对私付款需要账户名称和账号。

 

常见问题答疑

Q：支持哪些银行付款操作？

A：银行对接依赖宁波银行财资系统，市面常见的银行都可支持，地方银行单独配置数据接口后也可支持。

 

Q：在金蝶ERP系统付款需要插银行UKey？

A：不需要，银行UKey统一插在银行前置机上，付款时不需要插UKey。

 

Q：在金蝶ERP中付款是否安全。可否设置权限。

A：首先在金蝶ERP中付款和操作网银付款是一样的，只是操作的界面变化了。金蝶银企付款可根据时间、金额、计算机名称、IP地址、金蝶用户名称等设置验证规则，保证有权限的用户才能操作付款。

 

Q：一张付款单有多行明细可否付款。

A：一张付款单上有多行明细，提交银行操作只会执行“电汇”的付款，非电汇付款不会执行。