金蝶银企收款流程

金蝶银企收款流程

 

 

公司银行账户收到款项后。银企同步模块会把交易明细记录同步到金蝶系统，收款处理模块根据交易记录，生成金蝶系统的收款单。

生成收款单之前系统会根据收款方公司名称、对方银行账户、我方银行账号信息匹配金蝶云星空基础数据后完善收款信息，以便生成收款单。

收款匹配规则：

1. 根据银行交易明细中对方银行账号匹配金蝶系统客户信息。可设置未匹配到再根据客户名称匹配。最终确定金蝶系统中对应的客户。（未审核、已禁用、已冻结状态的客户信息不会匹配）
2. 根据匹配到的客户信息，查找负责客户的销售员。此销售员为客户信息中“商务信息”填写的销售员。
3. 根据销售员信息，查找销售员对应员工的移动电话。以确定最终钉钉通知用户信息。
4. 交易明细备注、用途、摘要字段含有“退”字则会判定单据为采购业务的付款退款单。

 

发送收款通知或收款确认规则：

1. 发送收款通知。如交易记录仅匹配到单个客户和销售员，则会以钉钉消息的形式，给负责客户的销售员发送收款到账通知。
2. 发送收款确认通知。如交易记录匹配到多个客户，无法确定客户属性归属，程序会给负责客户的各销售员发送收款确认通知。等待销售员确认。
3. 销售员确认收款后原通知撤回，系统重新给正确的销售员发送收款通知。

 

收款单生成规则：

银企交易明细中默认生成的收款信息为创建状态，此时未生成金蝶系统的收款单。可通过以下方式生成收款单

1. 手动提交并审核交易明细，系统自动生成金蝶系统的收款单。
2. 通过设置系统发送收款通知，发送通知后，交易明细被同步审核并生成收款单。
3. 由于各种原因，删除了原生成的收款单，也可下推生成收款单。
4. 一条交易记录只能生成一张收款单，重复下推无法保存收款单。

收款实操步骤

1. 银行交易明细查询

系统默认设置了每小时同步“银行交易明细”到金蝶ERP系统，业务员可以查询已经匹配到自己的收款记录。如系统无法根据对方账号或者单位名称匹配到客户和销售员则销售员无法查询到交易记录，需要人工匹配。

银行交易明细查询路径：【财务会计】-》【宁波网银】-》【NB银行交易明细列表】

银行交易明细查询步骤

 

银行交易明细列表

 

银行交易明细

 

2. 收款到账通知

根据银行交易记录，如果仅匹配到单个客户和销售员，则会以钉钉消息的形式，给负责客户的销售员发送收款到账通知。到账通知如下图。

点击底部“回单查询”可下载和查看回单文件。

收款到账通知

3. 收款确认通知

根据银行交易记录，如交易记录匹配到多个客户，无法确定客户属性归属，程序会给负责客户的各销售员发送收款确认通知。确认通知如下图。

• 点击通知左下角的“匹配有误”，表示这笔收款不是收到通知的业务员的；
• 点击通知右下角的“收款确认”，表示确认这笔收款是收到通知的业务员的。

销售员确认收款后，原收款确认通知会被系统撤回，系统重新给正确的销售员发送收款到账通知。

收款确认通知

4.下推生成收款单

销售员可以根据已确认的银行交易记录，下推生成收款单；或由银企平台自动生成。