银企平台及收付款业务介绍

银企平台程序是联接企业ERP和银行系统的财务扩展平台,可以高效的支撑资金转帐支付、上划下拨、银企对帐、收款通知、收款确认等财务工作职能,集中监控与管理资金账户信息及资金变动。

平台特色
  • 实现与各个银行的数据对接,建立与银行业务系统的实时连接通道,利用该通道向银行发送交易指令和接收数据信息,实现集中高效的资金支付和调拨。
  • 基于银企平台系统,实时获取资金账户数据,实现及时、全面、准确的对企业所有账户的资金变动情况进行有效监控,并实现收款通知和确认。
  • 建立与企业内部系统间的信息接口。建立与ERP系统、报账系统、OA系统的接口,实现信息快速准确传递,降低劳动强度,提高财务工作效率。
平台价值
  • 提供功能强大,方便、快捷的集中付款功能,提升企业运营效率。
  • 提供快速、安全归集资金手段,有效提升企业的资金使用效率。
  • 加快企业资金流转效率,提高财务管理水平。
业务流程

银行交易明细同步流程:根据系统预设的同步周期(默认每小时同步一次),银企程序定时从银行接口同步交易记录到金蝶ERP系统。

付款流程:企业需要付款时,打开待付款的《付款单》、《收款退款单》(单据状态必须是已审核、未作废、未付款),执行【提交银行】操作,发送银企平台完成银行付款,付款结果会反馈到发起的单据上。

收款流程:

  1. 根据银行交易明细,匹配金蝶系统客户和销售员信息。匹配规则首先根据客户账号匹配,如未匹配到会再次根据客户名称匹配。
  2. 发送收款通知。如交易记录仅匹配到单个客户和销售员,则会以钉钉消息的形式,给负责客户的销售员发送收款到账通知。
  3. 发送收款确认通知。如交易记录匹配到多个客户,无法确定客户属性归属,程序会给负责客户的各销售员发送收款确认通知。等待销售员确认。销售员确认后原通知会被撤回,系统重新给正确的销售员发送收款通知。
  4. 销售员根据已确认的银行交易记录,下推生成收款单;或由银企平台自动生成。

 

付款实操步骤

在ERP系统中录入《付款单》,并完单据审核。需要给往来单位转账付款时,在《付款单》上点击【业务操作】-》【提交银行】,执行网银付款。付款成功会有系统提示。

注意:

  1. 此【提交银行】操作等同于网银操作付款,会产生实际银行付款。
  2. 银行付款成功需要收款单位的信息完整,对公付款需要开户行号,账户名称、账号信息,对私付款需要账户名称和账号。

提交银行付款

 

付款成功提示

收款实操步骤
1. 银行交易明细查询

系统默认设置了每小时同步“银行交易明细”到金蝶ERP系统,业务员可以查询已经匹配到自己的收款记录。如系统无法根据对方账号或者单位名称匹配到客户和销售员则销售员无法查询到交易记录,需要人工匹配。

银行交易明细查询路径:【财务会计】-》【宁波网银】-》【NB银行交易明细列表】

银行交易明细查询步骤

 

银行交易明细列表

 

银行交易明细

银行交易明细

 

2. 收款到账通知

根据银行交易记录,如果仅匹配到单个客户和销售员,则会以钉钉消息的形式,给负责客户的销售员发送收款到账通知。到账通知如下图。

点击底部“回单查询”可下载和查看回单文件。

收款到账通知

银企下载回单乱码处理方法

 

3. 收款确认通知

根据银行交易记录,如交易记录匹配到多个客户,无法确定客户属性归属,程序会给负责客户的各销售员发送收款确认通知。确认通知如下图。

  • 点击通知左下角的“匹配有误”,表示这笔收款不是收到通知的业务员的;
  • 点击通知右下角的“收款确认”,表示确认这笔收款是收到通知的业务员的。

销售员确认收款后,原收款确认通知会被系统撤回,系统重新给正确的销售员发送收款到账通知。

收款确认通知

银企收款确认操作说明

 

4.下推生成收款单

销售员可以根据已确认的银行交易记录,下推生成收款单;或由银企平台自动生成。

 

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