金蝶银行对接产品介绍(下一代银企)

金蝶云星空和银行数据对接软件产品“下一代银企”,是联接企业ERP和银行系统的扩展平台,可以高效的支撑资金转帐支付、上划下拨、银企对帐、收款通知、收款确认等财务工作职能,集中监控与管理资金账户信息及资金变动。

平台特色
  • 易上线,统一集成银行接口,无需逐一和各银行对接调试。
  • 低成本,对接银行和银行账户无数量限制,无需部署专用银企服务器,无需加购站点和模块,无需VPN,VIP资源费。
  • 易使用,一键查询处理所有银行业务,无需逐一登录网银。资金认领、收付款消息发送钉钉通知
  • 更安全,数据DES加密传输;同时可对银企平台使用时间、金额、用户、计算机、网络等配置验证规则,确保资金安全。
  • 对接银行多,全面支持主流银行和地方银行,包含非标准银行接口集成。
  • 业财融合更高效,支持电子回单查询、生成ERP收款单、手机端资金认领、收付款消息通知。
平台价值
  • 提供功能强大,方便、快捷的集中付款功能,提升企业运营效率。
  • 提供快速、安全归集资金手段,有效提升企业的资金使用效率。
  • 加快企业资金流转效率,提高财务管理水平。
业务流程

 

银行交易明细查询和同步

 

完成银企对接后,可在金蝶云星空系统中查询银行账户的交易明细信息。

查询路径:【财务会计】-》【宁波网银】-》【银企账户交易明细】

 

银行交易明细预设的同步周期是每小时同步一次,可以在系统的执行计划中修改同步周期。

也可在交易明细查询列表点击“下载银企交易明细”按钮立刻同步当天的银行交易明细。

 

双击交易明细信息,查看交易详情。同时可以查看下载单笔交易对应的电子回单。

 

付款流程


企业需要付款时,打开待付款的《付款单》、《收款退款单》(单据状态必须是已审核、未作废、未付款),执行【提交银行】操作,发送银企平台完成银行付款,付款结果会反馈到发起的单据上。

 

收款流程

 

 

公司银行账户收到款项后。银企同步模块会把交易明细记录同步到金蝶系统,收款处理模块根据交易记录,生成金蝶系统的收款单。

生成收款单之前系统会根据收款方公司名称、对方银行账户、我方银行账号信息匹配金蝶云星空基础数据后完善收款信息,以便生成收款单。

收款匹配规则:

  1. 根据银行交易明细中对方银行账号匹配金蝶系统客户信息。可设置未匹配到再根据客户名称匹配。最终确定金蝶系统中对应的客户。(未审核、已禁用、已冻结状态的客户信息不会匹配)
  2. 根据匹配到的客户信息,查找负责客户的销售员。此销售员为客户信息中“商务信息”填写的销售员。
  3. 根据销售员信息,查找销售员对应员工的移动电话。以确定最终钉钉通知用户信息。
  4. 交易明细备注、用途、摘要字段含有“退”字则会判定单据为采购业务的付款退款单。

 

发送收款通知或收款确认规则:

  1. 发送收款通知。如交易记录仅匹配到单个客户和销售员,则会以钉钉消息的形式,给负责客户的销售员发送收款到账通知。
  2. 发送收款确认通知。如交易记录匹配到多个客户,无法确定客户属性归属,程序会给负责客户的各销售员发送收款确认通知。等待销售员确认。
  3. 销售员确认收款后原通知撤回,系统重新给正确的销售员发送收款通知。

 

收款单生成规则:

银企交易明细中默认生成的收款信息为创建状态,此时未生成金蝶系统的收款单。可通过以下方式生成收款单

  1. 手动提交并审核交易明细,系统自动生成金蝶系统的收款单。
  2. 通过设置系统发送收款通知,发送通知后,交易明细被同步审核并生成收款单。
  3. 由于各种原因,删除了原生成的收款单,也可下推生成收款单。
  4. 一条交易记录只能生成一张收款单,重复下推无法保存收款单。

 

 

 

付款实操步骤

在ERP系统中录入《付款单》,并完单据审核。需要给往来单位转账付款时,在《付款单》上点击【业务操作】-》【提交银行】,执行网银付款。付款成功会有系统提示。

注意:

  1. 此【提交银行】操作等同于网银操作付款,会产生实际银行付款。
  2. 银行付款成功需要收款单位的信息完整,对公付款需要开户行号,账户名称、账号信息,对私付款需要账户名称和账号。

提交银行付款

 

付款成功提示

收款实操步骤
1. 银行交易明细查询

系统默认设置了每小时同步“银行交易明细”到金蝶ERP系统,业务员可以查询已经匹配到自己的收款记录。如系统无法根据对方账号或者单位名称匹配到客户和销售员则销售员无法查询到交易记录,需要人工匹配。

银行交易明细查询路径:【财务会计】-》【宁波网银】-》【NB银行交易明细列表】

银行交易明细查询步骤

 

银行交易明细列表

 

银行交易明细

银行交易明细

 

2. 收款到账通知

根据银行交易记录,如果仅匹配到单个客户和销售员,则会以钉钉消息的形式,给负责客户的销售员发送收款到账通知。到账通知如下图。

点击底部“回单查询”可下载和查看回单文件。

收款到账通知

银企回单下载及乱码处理说明

 

3. 收款确认通知

根据银行交易记录,如交易记录匹配到多个客户,无法确定客户属性归属,程序会给负责客户的各销售员发送收款确认通知。确认通知如下图。

  • 点击通知左下角的“匹配有误”,表示这笔收款不是收到通知的业务员的;
  • 点击通知右下角的“收款确认”,表示确认这笔收款是收到通知的业务员的。

销售员确认收款后,原收款确认通知会被系统撤回,系统重新给正确的销售员发送收款到账通知。

收款确认通知

银企收款确认操作说明

 

4.下推生成收款单

销售员可以根据已确认的银行交易记录,下推生成收款单;或由银企平台自动生成。

 

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